ステップのキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,968,593 | 3,593,098 |
| 減価償却費 | 455,221 | 485,669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △195 | △434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,637 | 4,580 |
| 株式報酬費用 | 28,018 | 26,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | △608 | △629 |
| 支払利息 | 2,048 | 2,881 |
| 助成金収入 | △18,406 | △24,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △73,916 | 32,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,571 | 4,261 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △32,223 | △9,965 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 138,164 | 128,330 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,391 | △12,088 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,001 | △3,211 |
| その他 | 61,343 | 40,000 |
| 小計 | 2,584,640 | 4,266,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 613 | 629 |
| 利息の支払額 | △2,260 | △2,702 |
| 助成金の受取額 | 19,491 | 22,728 |
| 法人税等の支払額 | △734,086 | △566,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,868,399 | 3,720,965 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △257,184 | △257,188 |
| 定期預金の払戻による収入 | 257,162 | 257,184 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △532,333 | △309,771 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,260 | 2,390 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △23,632 | △82,867 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,368 | 15,512 |
| 保険積立金の積立による支出 | △0 | △0 |
| その他 | △19,748 | △27,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △560,108 | △401,875 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,050,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △657,921 | △1,871,868 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △17,369 | △17,518 |
| 配当金の支払額 | △643,992 | △660,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,730,716 | △2,549,908 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,039,008 | 769,181 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,577,868 | 7,616,877 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,616,877 | 8,386,058 |
