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ステップ

9795

東証プライム

サービス業

ステップのキャッシュフロー計算書

2023年9月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年10月1日

 至 2022年9月30日)

当事業年度

(自 2022年10月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

3,728,593

3,261,265

 

減価償却費

491,325

513,337

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

242

5

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,233

4,268

 

株式報酬費用

26,244

69,933

 

受取利息及び受取配当金

690

2,803

 

支払利息

894

554

 

助成金収入

25,987

25,679

 

固定資産売却損益(△は益)

36,422

 

投資有価証券売却損益(△は益)

2,616

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,262

15,015

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

13,061

2,464

 

前払費用の増減額(△は増加)

10,787

69,309

 

未払金の増減額(△は減少)

114,010

14,093

 

前受金の増減額(△は減少)

317,527

8,008

 

未払費用の増減額(△は減少)

31,396

110,573

 

その他

28,818

117,983

 

小計

4,458,993

3,945,713

 

利息及び配当金の受取額

690

2,404

 

利息の支払額

827

539

 

助成金の受取額

26,251

25,475

 

法人税等の支払額

1,424,429

1,122,839

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,060,678

2,850,215

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

257,192

257,197

 

定期預金の払戻による収入

257,188

257,192

 

有形固定資産の取得による支出

354,284

426,198

 

有形固定資産の売却による収入

613,686

 

無形固定資産の取得による支出

46,145

 

投資有価証券の取得による支出

1,146,253

 

投資有価証券の売却による収入

4,764

 

貸付金の回収による収入

1,200

2,060

 

敷金及び保証金の差入による支出

46,232

36,434

 

敷金及び保証金の回収による収入

14,057

6,545

 

その他

3,143

3,542

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

388,407

1,031,519

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

350,000

 

長期借入金の返済による支出

1,506,989

116,550

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

18,249

18,703

 

自己株式の取得による支出

75

532,500

 

配当金の支払額

790,818

779,736

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,966,131

1,447,489

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

706,139

371,206

現金及び現金同等物の期首残高

8,386,058

9,092,197

現金及び現金同等物の期末残高

 9,092,197

 9,463,403