ステップ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

当事業年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,593,098

3,728,593

減価償却費

485,669

491,325

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△434

△242

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,580

2,233

株式報酬費用

26,975

26,244

受取利息及び受取配当金

△629

△690

支払利息

2,881

894

助成金収入

△24,650

△25,987

売上債権の増減額（△は増加）

32,027

△3,262

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,261

△13,061

前払費用の増減額（△は増加）

△9,965

△10,787

未払金の増減額（△は減少）

128,330

△114,010

前受金の増減額（△は減少）

△12,088

317,527

未払費用の増減額（△は減少）

△3,211

31,396

その他

40,000

28,818

小計

4,266,845

4,458,993

利息及び配当金の受取額

629

690

利息の支払額

△2,702

△827

助成金の受取額

22,728

26,251

法人税等の支払額

△566,536

△1,424,429

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,720,965

3,060,678

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△257,188

△257,192

定期預金の払戻による収入

257,184

257,188

有形固定資産の取得による支出

△309,771

△354,284

貸付金の回収による収入

2,390

1,200

敷金及び保証金の差入による支出

△82,867

△46,232

敷金及び保証金の回収による収入

15,512

14,057

保険積立金の積立による支出

△0

―

その他

△27,134

△3,143

投資活動によるキャッシュ・フロー

△401,875

△388,407

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

―

350,000

長期借入金の返済による支出

△1,871,868

△1,506,989

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△17,518

△18,249

自己株式の取得による支出

―

△75

配当金の支払額

△660,522

△790,818

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,549,908

△1,966,131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

769,181

706,139

現金及び現金同等物の期首残高

7,616,877

8,386,058

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,386,058

※ 9,092,197