ステップ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

当事業年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,968,593

3,593,098

減価償却費

455,221

485,669

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△195

△434

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,637

4,580

株式報酬費用

28,018

26,975

受取利息及び受取配当金

△608

△629

支払利息

2,048

2,881

助成金収入

△18,406

△24,650

売上債権の増減額（△は増加）

△73,916

32,027

たな卸資産の増減額（△は増加）

8,571

4,261

前払費用の増減額（△は増加）

△32,223

△9,965

未払金の増減額（△は減少）

138,164

128,330

前受金の増減額（△は減少）

7,391

△12,088

未払費用の増減額（△は減少）

36,001

△3,211

その他

61,343

40,000

小計

2,584,640

4,266,845

利息及び配当金の受取額

613

629

利息の支払額

△2,260

△2,702

助成金の受取額

19,491

22,728

法人税等の支払額

△734,086

△566,536

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,868,399

3,720,965

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△257,184

△257,188

定期預金の払戻による収入

257,162

257,184

有形固定資産の取得による支出

△532,333

△309,771

貸付金の回収による収入

1,260

2,390

敷金及び保証金の差入による支出

△23,632

△82,867

敷金及び保証金の回収による収入

14,368

15,512

保険積立金の積立による支出

△0

△0

その他

△19,748

△27,134

投資活動によるキャッシュ・フロー

△560,108

△401,875

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,050,000

―

長期借入金の返済による支出

△657,921

△1,871,868

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△17,369

△17,518

配当金の支払額

△643,992

△660,522

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,730,716

△2,549,908

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,039,008

769,181

現金及び現金同等物の期首残高

4,577,868

7,616,877

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,616,877

※ 8,386,058