ステップ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

当事業年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,735,153

1,968,593

減価償却費

431,123

455,221

減損損失

3,404

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△280

△195

賞与引当金の増減額（△は減少）

525

4,637

株式報酬費用

6,769

28,018

受取利息及び受取配当金

△612

△608

支払利息

1,560

2,048

有形固定資産売却損益（△は益）

241

―

助成金収入

△30,892

△18,406

売上債権の増減額（△は増加）

△2,659

△73,916

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,513

8,571

前払費用の増減額（△は増加）

△6,545

△32,223

未払金の増減額（△は減少）

△4,108

138,164

前受金の増減額（△は減少）

10,015

7,391

未払費用の増減額（△は減少）

△42,681

36,001

その他

△59,118

61,343

小計

3,033,381

2,584,640

利息及び配当金の受取額

612

613

利息の支払額

△1,556

△2,260

助成金の受取額

33,347

19,491

法人税等の支払額

△906,860

△734,086

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,158,923

1,868,399

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△257,162

△257,184

定期預金の払戻による収入

257,140

257,162

有形固定資産の取得による支出

△1,063,769

△532,333

有形固定資産の売却による収入

28,458

―

貸付金の回収による収入

2,052

1,260

敷金及び保証金の差入による支出

△32,760

△23,632

敷金及び保証金の回収による収入

6,920

14,368

保険積立金の積立による支出

△0

△0

その他

△13,313

△19,748

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,072,434

△560,108

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,050,000

3,050,000

長期借入金の返済による支出

△694,816

△657,921

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△16,642

△17,369

自己株式の取得による支出

△189,221

―

配当金の支払額

△594,083

△643,992

財務活動によるキャッシュ・フロー

△444,763

1,730,716

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

641,725

3,039,008

現金及び現金同等物の期首残高

3,936,143

4,577,868

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,577,868

※ 7,616,877