ステップ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年10月１日

　至 2018年９月30日)

当事業年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,725,199

2,735,153

減価償却費

444,350

431,123

減損損失

―

3,404

貸倒引当金の増減額（△は減少）

638

△280

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,712

525

株式報酬費用

―

6,769

受取利息及び受取配当金

△576

△612

支払利息

1,785

1,560

有形固定資産売却損益（△は益）

35,130

241

助成金収入

△34,213

△30,892

売上債権の増減額（△は増加）

△16,534

△2,659

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,020

△8,513

前払費用の増減額（△は増加）

△17

△6,545

未払金の増減額（△は減少）

△5,503

△4,108

前受金の増減額（△は減少）

△15,947

10,015

未払費用の増減額（△は減少）

14,479

△42,681

その他

△14,987

△59,118

小計

3,134,494

3,033,381

利息及び配当金の受取額

576

612

利息の支払額

△1,670

△1,556

助成金の受取額

28,047

33,347

法人税等の支払額

△755,802

△906,860

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,405,645

2,158,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△257,140

△257,162

定期預金の払戻による収入

257,118

257,140

有形固定資産の取得による支出

△642,590

△1,063,769

有形固定資産の売却による収入

27,425

28,458

貸付金の回収による収入

4,136

2,052

敷金及び保証金の差入による支出

△16,504

△32,760

敷金及び保証金の回収による収入

14,653

6,920

保険積立金の積立による支出

△0

△0

その他

△18,955

△13,313

投資活動によるキャッシュ・フロー

△631,857

△1,072,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

―

1,050,000

長期借入金の返済による支出

△651,294

△694,816

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△16,129

△16,642

自己株式の取得による支出

―

△189,221

配当金の支払額

△579,033

△594,083

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,246,457

△444,763

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

527,331

641,725

現金及び現金同等物の期首残高

3,408,812

3,936,143

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,936,143

※ 4,577,868