ロゴ株サーチ

ステップ

9795

東証プライム

サービス業

ステップのキャッシュフロー計算書

2017年9月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年10月1日

 至 平成28年9月30日)

当事業年度

(自 平成28年10月1日

 至 平成29年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

2,449,848

2,583,307

 

減価償却費

424,561

431,293

 

減損損失

35,789

50,103

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

213

336

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,167

7,186

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

10,900

 

受取利息及び受取配当金

645

549

 

支払利息

4,096

2,742

 

助成金収入

15,135

 

売上債権の増減額(△は増加)

7,895

5,818

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

9,124

8,517

 

前払費用の増減額(△は増加)

8,185

5,871

 

未払金の増減額(△は減少)

85,670

22,804

 

前受金の増減額(△は減少)

4,181

2,045

 

未払費用の増減額(△は減少)

10,417

56,152

 

その他

14,848

85,912

 

小計

2,850,967

3,219,674

 

利息及び配当金の受取額

655

549

 

利息の支払額

3,967

2,651

 

助成金の受取額

15,135

 

法人税等の支払額

821,762

773,530

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,025,893

2,459,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

257,097

257,118

 

定期預金の払戻による収入

257,042

257,097

 

有形固定資産の取得による支出

1,339,025

1,110,481

 

貸付金の回収による収入

3,529

3,219

 

敷金及び保証金の差入による支出

37,332

31,494

 

敷金及び保証金の回収による収入

22,806

9,110

 

保険積立金の積立による支出

4

5

 

その他

2,979

7,684

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,353,059

1,137,357

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

500,000

370,000

 

長期借入金の返済による支出

614,589

600,248

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

15,107

15,729

 

自己株式の取得による支出

104,566

 

配当金の支払額

467,064

514,188

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

701,327

760,166

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

28,492

561,653

現金及び現金同等物の期首残高

2,875,651

2,847,158

現金及び現金同等物の期末残高

 2,847,158

 3,408,812