ステップ

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成25年10月１日

　至 平成26年９月30日)

当事業年度

(自 平成26年10月１日

　至 平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,183,612

2,294,796

減価償却費

398,921

399,844

減損損失

36,697

36,605

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△411

△234

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,025

1,618

受取利息及び受取配当金

△553

△608

支払利息

9,659

5,513

売上債権の増減額（△は増加）

9,729

△11,759

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,992

4,600

前払費用の増減額（△は増加）

△3,339

252

未払金の増減額（△は減少）

139,116

52,873

前受金の増減額（△は減少）

△894

△1,855

未払費用の増減額（△は減少）

10,571

6,022

その他

5,686

△2,557

小計

2,788,827

2,785,111

利息及び配当金の受取額

553

608

利息の支払額

△9,136

△5,297

法人税等の支払額

△779,850

△833,858

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,000,393

1,946,563

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△256,991

△257,042

定期預金の払戻による収入

256,940

256,991

有形固定資産の取得による支出

△1,040,492

△1,008,784

貸付金の回収による収入

3,189

4,159

敷金及び保証金の差入による支出

△16,356

△46,729

敷金及び保証金の回収による収入

17,903

14,971

保険積立金の積立による支出

△75

△14

保険積立金の払戻による収入

―

950

その他

△17,417

△22,168

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,053,300

△1,057,667

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000,000

730,000

長期借入金の返済による支出

△783,595

△631,732

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△13,380

△14,410

配当金の支払額

△400,736

△399,467

財務活動によるキャッシュ・フロー

△197,712

△315,610

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

749,381

573,286

現金及び現金同等物の期首残高

1,552,984

2,302,365

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,302,365

※ 2,875,651