ステップ

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成24年10月１日

　至 平成25年９月30日)

当事業年度

(自 平成25年10月１日

　至 平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,073,117

2,183,612

減価償却費

378,925

398,921

減損損失

70,038

36,697

貸倒引当金の増減額（△は減少）

132

△411

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,944

5,025

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△80,030

-

受取利息及び受取配当金

△501

△553

支払利息

19,115

9,659

有価証券売却損益（△は益）

6,383

-

売上債権の増減額（△は増加）

△932

9,729

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,062

△4,992

前払費用の増減額（△は増加）

△5,285

△3,339

未払金の増減額（△は減少）

△135,523

139,116

前受金の増減額（△は減少）

5,150

△894

未払費用の増減額（△は減少）

△27,629

10,571

その他

△37,407

5,686

小計

2,262,434

2,788,827

利息及び配当金の受取額

568

553

利息の支払額

△18,265

△9,136

法人税等の支払額

△851,508

△779,850

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,393,228

2,000,393

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△256,940

△256,991

定期預金の払戻による収入

317,396

256,940

有形固定資産の取得による支出

△1,167,517

△1,040,492

貸付金の回収による収入

2,999

3,189

敷金及び保証金の差入による支出

△18,057

△16,356

敷金及び保証金の回収による収入

15,590

17,903

保険積立金の積立による支出

△428

△75

保険積立金の払戻による収入

2,148

-

その他

△5,547

△17,417

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,110,355

△1,053,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

50,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△914,370

△783,595

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△12,615

△13,380

株式の発行による収入

898,560

-

自己株式の処分による収入

386,048

-

配当金の支払額

△443,379

△400,736

財務活動によるキャッシュ・フロー

△35,757

△197,712

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,673

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

260,789

749,381

現金及び現金同等物の期首残高

1,292,194

1,552,984

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,552,984

※ 2,302,365