ステップ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

当事業年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,261,265

3,557,436

減価償却費

513,337

527,790

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△59

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,268

5,276

株式報酬費用

69,933

63,080

受取利息及び受取配当金

△2,803

△9,787

支払利息

554

381

助成金収入

△25,679

△25,971

和解金

―

12,000

固定資産売却損益（△は益）

△36,422

―

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,616

―

売上債権の増減額（△は増加）

△15,015

△9,740

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,464

1,058

前払費用の増減額（△は増加）

△69,309

△68,222

未払金の増減額（△は減少）

14,093

49,233

前受金の増減額（△は減少）

8,008

29,428

未払費用の増減額（△は減少）

110,573

△51,719

その他

117,983

44,452

小計

3,945,713

4,124,636

利息及び配当金の受取額

2,404

10,900

利息の支払額

△539

△427

助成金の受取額

25,475

26,353

和解金の支払額

―

△12,000

法人税等の支払額

△1,122,839

△766,290

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,850,215

3,383,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△257,197

△257,201

定期預金の払戻による収入

257,192

257,197

有形固定資産の取得による支出

△426,198

△248,231

有形固定資産の売却による収入

613,686

―

無形固定資産の取得による支出

△46,145

△61,824

投資有価証券の取得による支出

△1,146,253

△600,000

投資有価証券の売却による収入

4,764

―

貸付金の回収による収入

2,060

2,428

敷金及び保証金の差入による支出

△36,434

△29,678

敷金及び保証金の回収による収入

6,545

10,544

その他

△3,542

△10,775

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,031,519

△937,541

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

―

100,000

長期借入金の返済による支出

△116,550

△104,700

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△18,703

△19,046

自己株式の取得による支出

△532,500

△1,000,723

自己株式の取得のための預け金の増減額（△は増加）

―

△93,290

配当金の支払額

△779,736

△1,380,816

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,447,489

△2,498,577

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

371,206

△52,946

現金及び現金同等物の期首残高

9,092,197

9,463,403

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,463,403

※ 9,410,457