ダイセキのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,011 | 15,201 |
| 減価償却費 | 2,390 | 2,865 |
| のれん償却額 | 76 | 121 |
| 顧客関連資産償却額 | － | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △2 | △12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | △113 | △102 |
| 支払利息 | 5 | 18 |
| 補助金収入 | △13 | △4 |
| 受取補償金 | △1 | △488 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △10 | △47 |
| 固定資産除却損 | 77 | 314 |
| 固定資産圧縮損 | 2 | － |
| 減損損失 | － | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △17 | △19 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △23 | 4 |
| 保険解約損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △908 | △1,444 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △41 | △661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 562 | 670 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △577 | 513 |
| その他 | △341 | 282 |
| 小計 | 14,219 | 17,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 129 |
| 利息の支払額 | △5 | △21 |
| 補償金の受取額 | 1 | 113 |
| 法人税等の支払額 | △4,434 | △3,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,919 | 13,792 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,239 | △1,256 |
| 定期預金の払戻による収入 | 126 | 472 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,890 | △25 |
| 保険積立金の積立による支出 | △7 | △6 |
| 保険積立金の解約による収入 | 231 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 506 | 1,023 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △2,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,130 | △6,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39 | △115 |
| 補助金の受取額 | 13 | 4 |
| その他 | 65 | △61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,300 | △8,252 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 370 | △700 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △731 | △719 |
| 社債の償還による支出 | － | △8 |
| 配当金の支払額 | △3,104 | △2,953 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △95 | △96 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,902 | △2,415 |
| その他 | △67 | △151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,031 | △4,144 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,412 | 1,396 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 33,914 | 27,502 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27,502 | 28,898 |
