ダイセキのキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,037 | 13,011 |
| 減価償却費 | 2,384 | 2,390 |
| 減損損失 | 18 | － |
| のれん償却額 | 76 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | △2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | △77 | △113 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 補助金収入 | △10 | △13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △29 | △10 |
| 固定資産除却損 | 90 | 77 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | △17 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 0 | △23 |
| 保険解約損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △637 | △908 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △43 | △41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255 | 562 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △40 | △577 |
| その他 | △202 | △341 |
| 小計 | 14,966 | 14,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 139 |
| 利息の支払額 | △4 | △5 |
| 法人税等の支払額 | △3,364 | △4,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,699 | 9,919 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,683 | △1,239 |
| 定期預金の払戻による収入 | 137 | 126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △333 | △1,890 |
| 保険積立金の積立による支出 | △14 | △7 |
| 保険積立金の解約による収入 | 56 | 231 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,201 | 506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,337 | △6,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19 | △39 |
| 補助金の受取額 | 10 | 13 |
| その他 | 0 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,827 | △8,300 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △150 | 370 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △802 | △731 |
| 配当金の支払額 | △2,397 | △3,104 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △59 | △95 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,120 | △4,902 |
| その他 | △90 | △67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,620 | △8,031 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251 | △6,412 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 33,663 | 33,914 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 33,914 | 27,502 |
