ダイセキ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,037

13,011

減価償却費

2,384

2,390

減損損失

18

－

のれん償却額

76

76

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

45

66

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

98

76

受取利息及び受取配当金

△77

△113

支払利息

5

5

補助金収入

△10

△13

固定資産売却損益（△は益）

△29

△10

固定資産除却損

90

77

固定資産圧縮損

－

2

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△17

投資事業組合運用損益（△は益）

0

△23

保険解約損益（△は益）

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△637

△908

棚卸資産の増減額（△は増加）

△43

△41

仕入債務の増減額（△は減少）

255

562

未払消費税等の増減額（△は減少）

△40

△577

その他

△202

△341

小計

14,966

14,220

利息及び配当金の受取額

102

139

利息の支払額

△4

△5

法人税等の支払額

△3,364

△4,434

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,699

9,919

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,683

△1,239

定期預金の払戻による収入

137

126

投資有価証券の取得による支出

△333

△1,890

保険積立金の積立による支出

△14

△7

保険積立金の解約による収入

56

231

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

1,201

506

有形固定資産の取得による支出

△3,337

△6,130

有形固定資産の売却による収入

155

62

無形固定資産の取得による支出

△19

△39

補助金の受取額

10

13

その他

0

65

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,827

△8,300

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150

370

長期借入れによる収入

－

500

長期借入金の返済による支出

△802

△731

配当金の支払額

△2,397

△3,104

非支配株主への配当金の支払額

△59

△95

自己株式の取得による支出

△4,120

△4,902

その他

△90

△67

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,620

△8,031

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

251

△6,412

現金及び現金同等物の期首残高

33,663

33,914

現金及び現金同等物の期末残高

※ 33,914

※ 27,502