ダイセキ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,066

13,037

減価償却費

2,374

2,384

減損損失

－

18

のれん償却額

76

76

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

18

45

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△263

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

68

98

受取利息及び受取配当金

△73

△77

支払利息

5

5

補助金収入

－

△10

固定資産売却損益（△は益）

△20

△29

固定資産除却損

66

90

出資金運用損益（△は益）

△7

－

投資事業組合運用損益（△は益）

△16

0

保険解約損益（△は益）

2

0

役員退職慰労金

339

－

売上債権の増減額（△は増加）

163

△637

たな卸資産の増減額（△は増加）

278

△43

仕入債務の増減額（△は減少）

△652

255

未払消費税等の増減額（△は減少）

△52

△40

その他

850

△202

小計

13,214

14,966

利息及び配当金の受取額

106

102

利息の支払額

△5

△4

法人税等の支払額

△3,531

△3,364

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,784

11,699

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△173

△1,683

定期預金の払戻による収入

3,820

137

投資有価証券の取得による支出

△2,554

△333

保険積立金の積立による支出

△19

△14

保険積立金の解約による収入

107

56

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

2,300

1,201

有形固定資産の取得による支出

△2,655

△3,337

有形固定資産の売却による収入

69

155

無形固定資産の取得による支出

△12

△19

補助金の受取額

－

10

その他

99

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

981

△3,827

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△670

△150

長期借入れによる収入

989

－

長期借入金の返済による支出

△646

△802

配当金の支払額

△2,610

△2,397

非支配株主への配当金の支払額

△58

△59

自己株式の取得による支出

△1

△4,120

その他

△51

△90

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,049

△7,620

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,716

251

現金及び現金同等物の期首残高

25,946

33,663

現金及び現金同等物の期末残高

※ 33,663

※ 33,914