ダイセキ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,387

10,850

減価償却費

2,275

1,947

減損損失

－

23

のれん償却額

76

76

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△48

賞与引当金の増減額（△は減少）

40

30

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

16

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

65

44

受取利息及び受取配当金

△66

△74

支払利息

2

6

補助金収入

－

△55

固定資産売却損益（△は益）

△74

87

固定資産除却損

23

64

固定資産圧縮損

－

55

出資金運用損益（△は益）

△3

△20

投資有価証券売却損益（△は益）

△136

－

投資事業組合運用損益（△は益）

3

－

保険解約損益（△は益）

10

－

売上債権の増減額（△は増加）

△164

△963

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,015

△203

仕入債務の増減額（△は減少）

317

496

未払消費税等の増減額（△は減少）

△94

669

その他

△301

△436

小計

12,382

12,561

利息及び配当金の受取額

72

90

利息の支払額

△3

△6

法人税等の支払額

△2,871

△3,012

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,580

9,633

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,820

△2,850

定期預金の払戻による収入

304

2,820

投資有価証券の取得による支出

△1,466

△1,942

保険積立金の積立による支出

△19

△19

保険積立金の解約による収入

139

48

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

337

718

有形固定資産の取得による支出

△4,920

△10,819

有形固定資産の売却による収入

81

44

無形固定資産の取得による支出

△28

△34

補助金の受取額

－

55

その他

△4

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,396

△11,964

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,170

430

長期借入れによる収入

1,000

2,000

長期借入金の返済による支出

△462

△653

配当金の支払額

△1,945

△2,095

非支配株主への配当金の支払額

△55

△55

自己株式の取得による支出

△2

△1

その他

△52

△74

財務活動によるキャッシュ・フロー

△347

△450

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

836

△2,782

現金及び現金同等物の期首残高

27,892

28,729

現金及び現金同等物の期末残高

※ 28,729

※ 25,946