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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
当連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
15,201
14,676
減価償却費
2,865
3,345
のれん償却額
121
136
顧客関連資産償却額
50
66
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
10
57
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△12
3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
96
受取利息及び受取配当金
△102
△111
支払利息
18
32
補助金収入
△4
△297
受取補償金
△488
△29
固定資産売却損益（△は益）
△47
△32
会員権売却損益（△は益）
－
1
固定資産除却損
314
81
固定資産圧縮損
19
減損損失
4
83
投資有価証券売却損益（△は益）
△19
投資事業組合運用損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
△1,444
△666
棚卸資産の増減額（△は増加）
△661
471
仕入債務の増減額（△は減少）
670
23
未払消費税等の増減額（△は減少）
513
289
その他
282
509
小計
17,335
18,767
利息及び配当金の受取額
129
利息の支払額
△21
△35
補償金の受取額
113
29
法人税等の支払額
△3,764
△5,065
13,792
13,825
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,256
△1,192
定期預金の払戻による収入
472
1,164
投資有価証券の取得による支出
△25
△202
保険積立金の積立による支出
△6
保険積立金の解約による収入
243
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
1,023
700
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,201
有形固定資産の取得による支出
△6,153
△8,248
有形固定資産の売却による収入
46
無形固定資産の取得による支出
△115
補助金の受取額
292
△61
△72
△8,252
△7,280
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△700
△170
長期借入れによる収入
2,900
2,100
長期借入金の返済による支出
△719
△914
社債の償還による支出
△8
配当金の支払額
△2,953
△3,339
非支配株主への配当金の支払額
△96
△130
自己株式の処分による収入
自己株式の取得による支出
△2,415
△2,725
△151
△133
△4,144
△5,321
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,396
1,224
現金及び現金同等物の期首残高
27,502
28,898
現金及び現金同等物の期末残高
30,122
