ダイセキ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,011

15,201

減価償却費

2,390

2,865

のれん償却額

76

121

顧客関連資産償却額

－

50

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

66

10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

76

57

受取利息及び受取配当金

△113

△102

支払利息

5

18

補助金収入

△13

△4

受取補償金

△1

△488

固定資産売却損益（△は益）

△10

△47

固定資産除却損

77

314

固定資産圧縮損

2

－

減損損失

－

4

投資有価証券売却損益（△は益）

△17

△19

投資事業組合運用損益（△は益）

△23

4

保険解約損益（△は益）

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△908

△1,444

棚卸資産の増減額（△は増加）

△41

△661

仕入債務の増減額（△は減少）

562

670

未払消費税等の増減額（△は減少）

△577

513

その他

△341

282

小計

14,219

17,335

利息及び配当金の受取額

139

129

利息の支払額

△5

△21

補償金の受取額

1

113

法人税等の支払額

△4,434

△3,764

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,919

13,792

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,239

△1,256

定期預金の払戻による収入

126

472

投資有価証券の取得による支出

△1,890

△25

保険積立金の積立による支出

△7

△6

保険積立金の解約による収入

231

－

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

506

1,023

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △2,201

有形固定資産の取得による支出

△6,130

△6,153

有形固定資産の売却による収入

62

66

無形固定資産の取得による支出

△39

△115

補助金の受取額

13

4

その他

65

△61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,300

△8,252

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

370

△700

長期借入れによる収入

500

2,900

長期借入金の返済による支出

△731

△719

社債の償還による支出

－

△8

配当金の支払額

△3,104

△2,953

非支配株主への配当金の支払額

△95

△96

自己株式の取得による支出

△4,902

△2,415

その他

△67

△151

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,031

△4,144

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,412

1,396

現金及び現金同等物の期首残高

33,914

27,502

現金及び現金同等物の期末残高

 27,502

 28,898