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ビケンテクノのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,069,299	2,490,238
減価償却費	439,814	440,116
減損損失	32,647	97,142
のれん償却額	53,617	103,233
持分法による投資損益（△は益）	△47,794	△44,179
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△143,039	△245,694
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,917	2,264
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3,683	4,640
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△81,933	△18,811
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	20,476	6,180
投資有価証券売却損益（△は益）	△68,727	△92,496
有形固定資産売却損益（△は益）	△27,874	△9,935
有形固定資産除却損	2,810	4,857
受取利息及び受取配当金	△47,062	△67,258
支払利息	68,341	65,623
売上債権の増減額（△は増加）	△169,607	267,697
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,159,929	786,109
仕入債務の増減額（△は減少）	△5,179	44,242
未払消費税等の増減額（△は減少）	84,061	△11,590
預り保証金の増減額（△は減少）	69,280	△94,562
前受金の増減額（△は減少）	△349,615	109,851
その他	△144,952	△427,947
小計	△398,767	3,409,722
利息及び配当金の受取額	53,634	65,955
利息の支払額	△76,358	△61,713
補償金の受取額	189,652	50,324
法人税等の支払額	△256,660	△934,154
営業活動によるキャッシュ・フロー	△488,499	2,530,133
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△35,000	△35,000
定期預金の払戻による収入	35,000	35,000
有形固定資産の取得による支出	△293,650	△300,868
有形固定資産の売却による収入	87,348	75,349
無形固定資産の取得による支出	－	△3,760
資産除去債務の履行による支出	△12,873	－
投資有価証券の取得による支出	△207,528	△342,026
投資有価証券の売却及び償還による収入	79,015	312,384
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△572,447	－
差入保証金の差入による支出	△3,634	△18,892
差入保証金の回収による収入	14,206	7,128
短期貸付けによる支出	△190,611	△9,228
短期貸付金の回収による収入	10,546	5,465
長期貸付けによる支出	△6,000	△1,000
長期貸付金の回収による収入	86,629	306,719
その他	21,212	29,441
投資活動によるキャッシュ・フロー	△987,787	60,712

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,698,583	△1,394,760
長期借入れによる収入	2,602,025	2,801,120
長期借入金の返済による支出	△3,055,164	△3,093,247
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△53,961	△20,964
自己株式の取得による支出	△34	－
配当金の支払額	△150,929	△151,010
リース債務の返済による支出	△87,709	△100,148
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,952,809	△1,959,012
現金及び現金同等物に係る換算差額	8,713	16,671
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	485,234	648,504
現金及び現金同等物の期首残高	6,654,518	7,139,753
現金及び現金同等物の期末残高	7,139,753	7,788,257