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ビケンテクノのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,514,625	2,069,299
減価償却費	495,893	439,814
減損損失	97,012	32,647
のれん償却額	34,961	53,617
持分法による投資損益（△は益）	△32,521	△47,794
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△162,317	△143,039
賞与引当金の増減額（△は減少）	△10,963	2,917
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3,727	3,683
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△32,758	△81,933
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	12,258	20,476
投資有価証券売却損益（△は益）	0	△68,727
投資有価証券評価損益（△は益）	49,999	－
有形固定資産売却損益（△は益）	－	△27,874
有形固定資産除却損	5,336	2,810
受取利息及び受取配当金	△66,613	△47,062
支払利息	77,025	68,341
売上債権の増減額（△は増加）	△61,249	△169,607
棚卸資産の増減額（△は増加）	4,245,995	△2,159,929
仕入債務の増減額（△は減少）	△36,195	△5,179
未払消費税等の増減額（△は減少）	△205,920	84,061
預り保証金の増減額（△は減少）	△13,266	69,280
前受金の増減額（△は減少）	456,964	△349,615
その他	△189,029	△144,952
小計	6,182,964	△398,767
利息及び配当金の受取額	68,200	53,634
利息の支払額	△74,872	△76,358
補償金の受取額	77,327	189,652
法人税等の支払額	△775,547	△256,660
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,478,073	△488,499
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△35,000	△35,000
定期預金の払戻による収入	48,200	35,000
有形固定資産の取得による支出	△117,243	△293,650
有形固定資産の売却による収入	76,601	87,348
資産除去債務の履行による支出	△36,485	△12,873
投資有価証券の取得による支出	△150,781	△207,528
投資有価証券の売却及び償還による収入	3,601	79,015
事業譲渡による収入	29,839	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,309,334	△572,447
差入保証金の差入による支出	△2,301	△3,634
差入保証金の回収による収入	65,973	14,206
短期貸付けによる支出	△7,360	△190,611
短期貸付金の回収による収入	5,466	10,546
長期貸付けによる支出	－	△6,000
長期貸付金の回収による収入	50,523	86,629
その他	7,481	21,212
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,370,818	△987,787

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,400,000	2,698,583
長期借入れによる収入	2,479,429	2,602,025
長期借入金の返済による支出	△3,203,925	△3,055,164
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△53,961
自己株式の取得による支出	－	△34
配当金の支払額	△151,055	△150,929
リース債務の返済による支出	△91,781	△87,709
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,367,332	1,952,809
現金及び現金同等物に係る換算差額	△17,694	8,713
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	722,226	485,234
現金及び現金同等物の期首残高	5,932,291	6,654,518
現金及び現金同等物の期末残高	6,654,518	7,139,753