ビケンテクノ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,023,912

1,726,433

減価償却費

476,001

486,137

減損損失

79,509

525,529

のれん償却額

62,374

92,402

持分法による投資損益（△は益）

△15,748

△14,703

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△98,209

△150,913

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,859

32,970

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,654

2,997

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△20,643

53,133

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,372

8,304

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

投資有価証券評価損益（△は益）

15,954

8,030

有形固定資産除却損

3,768

21,775

受取利息及び受取配当金

△56,446

△50,676

支払利息

78,274

83,313

売上債権の増減額（△は増加）

△692,028

866,057

たな卸資産の増減額（△は増加）

△67,834

△1,810,528

仕入債務の増減額（△は減少）

641,442

△567,542

未払消費税等の増減額（△は減少）

275,075

12,335

預り保証金の増減額（△は減少）

△489

△11,899

前受金の増減額（△は減少）

70,652

△13,893

その他

△21,119

△128,069

小計

2,779,331

1,171,194

利息及び配当金の受取額

54,760

52,363

利息の支払額

△78,250

△84,581

法人税等の支払額

△192,204

△957,449

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,563,636

181,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△93,600

△71,200

定期預金の払戻による収入

93,400

96,600

有形固定資産の取得による支出

△2,778,709

△280,841

有形固定資産の売却による収入

125

3,684

投資有価証券の取得による支出

△24,612

△133,618

投資有価証券の売却及び償還による収入

32,440

40,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△160,815

差入保証金の差入による支出

△13,984

△24,611

差入保証金の回収による収入

10,119

1,316

短期貸付けによる支出

△5,282,834

△17,843

短期貸付金の回収による収入

5,081,355

2,751,871

長期貸付けによる支出

△245,850

△2,504,000

長期貸付金の回収による収入

274,683

40,918

その他

13,258

14,367

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,934,206

△244,172

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,093,966

401,464

長期借入れによる収入

5,357,300

3,080,480

長期借入金の返済による支出

△2,839,145

△3,226,781

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△108,235

自己株式の取得による支出

△23

△44

配当金の支払額

△150,516

△150,443

リース債務の返済による支出

△66,390

△89,466

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,207,258

△93,026

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13,521

△42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

823,167

△155,714

現金及び現金同等物の期首残高

5,264,839

6,088,006

現金及び現金同等物の期末残高

6,088,006

5,932,291