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ビケンテクノのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,236,495	1,326,303
減価償却費	420,505	461,085
減損損失	92,712	110,562
のれん償却額	59,982	61,894
持分法による投資損益（△は益）	△12,791	△24,202
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△102,924	△121,091
賞与引当金の増減額（△は減少）	15,960	13,313
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2,748	△25,548
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△43,771	△40,340
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	22,222	15,176
投資有価証券売却損益（△は益）	143	△53,440
投資有価証券評価損益（△は益）	36,550	5,311
有形固定資産除却損	2,551	2,236
受取利息及び受取配当金	△51,674	△52,549
支払利息	63,599	66,996
売上債権の増減額（△は増加）	92,563	△347,971
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,127,025	△2,005,886
仕入債務の増減額（△は減少）	176,872	209,801
未払消費税等の増減額（△は減少）	△111,625	△24,174
預り保証金の増減額（△は減少）	△77,322	783
前受金の増減額（△は減少）	29,460	△17,176
その他	227,475	88,534
小計	4,206,761	△350,383
利息及び配当金の受取額	51,418	49,588
利息の支払額	△62,778	△64,765
法人税等の支払額	△1,233,256	△391,998
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,962,144	△757,559
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△93,200	△93,400
定期預金の払戻による収入	97,200	91,200
有形固定資産の取得による支出	△393,866	△3,170,945
有形固定資産の売却による収入	40	5,363
投資有価証券の取得による支出	△67,284	△13,519
投資有価証券の売却及び償還による収入	35,007	97,651
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△304,308
事業譲渡による収入	－	63,093
差入保証金の差入による支出	△54,527	△690
差入保証金の回収による収入	36,461	98,779
短期貸付けによる支出	△5,154,176	△5,105,605
短期貸付金の回収による収入	5,171,013	5,125,137
長期貸付けによる支出	△8,000	△141,567
長期貸付金の回収による収入	4,700	18,288
その他	△2,268	△9,010
投資活動によるキャッシュ・フロー	△428,898	△3,339,532


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,898,472	2,692,303
長期借入れによる収入	3,182,589	4,063,513
長期借入金の返済による支出	△2,693,115	△2,706,367
自己株式の取得による支出	－	△0
配当金の支払額	△152,078	△150,221
非支配株主への配当金の支払額	－	△203,500
リース債務の返済による支出	△82,421	△106,154
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,643,497	3,589,573
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,372	6,715
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△111,624	△500,802
現金及び現金同等物の期首残高	5,877,266	5,765,641
現金及び現金同等物の期末残高	5,765,641	5,264,839