ビケンテクノ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

965,277

926,837

減価償却費

376,916

363,971

減損損失

－

53,192

のれん償却額

27,257

27,257

持分法による投資損益（△は益）

△20,261

△15,519

貸倒引当金の増減額（△は減少）

276,904

95,926

賞与引当金の増減額（△は減少）

89

5,152

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△487,654

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,508

2,814

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

472,561

△41,288

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△358

投資有価証券評価損益（△は益）

32,060

999

有形固定資産除却損

7,625

544

受取利息及び受取配当金

△59,148

△46,434

支払利息

79,330

72,658

売上債権の増減額（△は増加）

△153,832

96,728

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,081,248

△1,997,089

仕入債務の増減額（△は減少）

94,515

△73,050

未払消費税等の増減額（△は減少）

916

364,733

預り保証金の増減額（△は減少）

△70,451

43,874

前渡金の増減額（△は増加）

△86,340

193,825

前受金の増減額（△は減少）

△48,648

470,026

その他

22,153

53,425

小計

2,514,028

598,230

利息及び配当金の受取額

57,195

81,529

利息の支払額

△80,720

△73,251

法人税等の支払額

△398,750

△530,499

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,091,752

76,009

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△96,704

△77,403

定期預金の払戻による収入

95,400

76,000

有形固定資産の取得による支出

△211,784

△366,786

有形固定資産の売却による収入

9

－

投資有価証券の取得による支出

△430,452

△458

投資有価証券の売却及び償還による収入

20,146

400,920

差入保証金の差入による支出

△15,308

△40,176

差入保証金の回収による収入

56,927

38,590

短期貸付けによる支出

△4,365,248

△2,658,882

短期貸付金の回収による収入

3,863,943

2,509,848

長期貸付けによる支出

△47,989

△720,000

長期貸付金の回収による収入

40,123

6,529

その他

△7,742

△2,623

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,098,681

△834,442

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

1,100,000

長期借入れによる収入

2,088,570

3,388,750

長期借入金の返済による支出

△2,927,556

△2,845,329

社債の償還による支出

△170,000

△90,000

配当金の支払額

△150,641

△150,747

リース債務の返済による支出

△71,280

△67,331

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,430,908

1,335,341

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,491

9,034

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△442,328

585,943

現金及び現金同等物の期首残高

4,615,547

4,197,464

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

24,244

－

現金及び現金同等物の期末残高

4,197,464

4,783,407