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ビケンテクノのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,490,238	2,521,703
減価償却費	440,116	457,863
減損損失	97,142	110,430
のれん償却額	103,233	103,233
持分法による投資損益（△は益）	△44,179	△29,202
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△245,694	△118,850
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,264	51,071
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4,640	11,146
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△18,811	△82,405
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	6,180	35,099
投資有価証券売却損益（△は益）	△92,496	△895
投資有価証券償還損益（△は益）	－	△49,999
有形固定資産売却損益（△は益）	△9,935	△1,216,169
有形固定資産除却損	4,857	6,318
不正関連損失	－	1,068,208
受取利息及び受取配当金	△67,258	△84,099
支払利息	65,623	74,777
売上債権の増減額（△は増加）	267,697	△265,365
棚卸資産の増減額（△は増加）	786,109	2,225,890
仕入債務の増減額（△は減少）	44,242	206,243
未払消費税等の増減額（△は減少）	△11,590	△28,831
預り保証金の増減額（△は減少）	△94,562	91,054
前受金の増減額（△は減少）	109,851	9,178
その他	△427,947	△200,211
小計	3,409,722	4,896,188
利息及び配当金の受取額	65,955	84,345
利息の支払額	△61,713	△68,152
補償金の受取額	50,324	26,245
不正に関連する支払額	－	△640,386
法人税等の支払額	△934,154	△792,088
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,530,133	3,506,150
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△35,000	△1,035,000
定期預金の払戻による収入	35,000	35,000
有形固定資産の取得による支出	△300,868	△2,397,653
有形固定資産の売却による収入	75,349	3,312,597
無形固定資産の取得による支出	△3,760	△52,430
投資有価証券の取得による支出	△342,026	△490,740
投資有価証券の売却及び償還による収入	312,384	344,318
関係会社株式の取得による支出	－	△29,700
差入保証金の差入による支出	△18,892	△85,813
差入保証金の回収による収入	7,128	5,128
短期貸付けによる支出	△9,228	△13,149
短期貸付金の回収による収入	5,465	185,350
長期貸付けによる支出	△1,000	△10,022
長期貸付金の回収による収入	306,719	326,846
その他	29,441	△11,840
投資活動によるキャッシュ・フロー	60,712	82,892

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,394,760	△1,200,776
長期借入れによる収入	2,801,120	5,046,565
長期借入金の返済による支出	△3,093,247	△4,126,282
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△20,964	－
配当金の支払額	△151,010	△210,802
リース債務の返済による支出	△100,148	△113,697
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,959,012	△604,992
現金及び現金同等物に係る換算差額	16,671	7,670
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	648,504	2,991,720
現金及び現金同等物の期首残高	7,139,753	7,788,257
現金及び現金同等物の期末残高	※ 7,788,257	※ 10,779,978