福井コンピュータホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,051

2,001

減価償却費

280

183

減損損失

25

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

32

△8

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

20

－

受取利息及び受取配当金

△22

△29

売上債権の増減額（△は増加）

△455

355

たな卸資産の増減額（△は増加）

△13

△14

仕入債務の増減額（△は減少）

14

△15

未払金の増減額（△は減少）

△46

△8

未払消費税等の増減額（△は減少）

△93

155

前受金の増減額（△は減少）

129

337

その他

239

17

小計

2,156

2,977

利息及び配当金の受取額

22

29

法人税等の支払額

△962

△1,077

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,216

1,928

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△330

△300

定期預金の払戻による収入

1,080

300

有形固定資産の取得による支出

△156

△27

無形固定資産の取得による支出

△73

△15

投資有価証券の取得による支出

△99

－

投資有価証券の売却による収入

3

25

その他

13

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

437

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△229

△287

財務活動によるキャッシュ・フロー

△229

△287

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,424

1,635

現金及び現金同等物の期首残高

3,028

4,452

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,452

※ 6,088