福井コンピュータホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,236

6,358

減価償却費

215

193

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

37

52

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△10

受取利息及び受取配当金

△34

△34

投資有価証券評価損益（△は益）

－

5

売上債権の増減額（△は増加）

△163

△219

棚卸資産の増減額（△は増加）

5

168

仕入債務の増減額（△は減少）

△2

13

未払金の増減額（△は減少）

△26

53

未払消費税等の増減額（△は減少）

85

△8

前受金の増減額（△は減少）

67

△34

その他

△37

283

小計

5,384

6,820

利息及び配当金の受取額

34

34

法人税等の支払額

△1,196

△2,204

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,222

4,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△161

△66

無形固定資産の取得による支出

△92

△122

その他

16

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△237

△188

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△929

△1,032

財務活動によるキャッシュ・フロー

△929

△1,033

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,055

3,429

現金及び現金同等物の期首残高

10,543

13,598

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,598

※ 17,027