福井コンピュータホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,585

5,236

減価償却費

203

215

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

211

37

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

1

受取利息及び受取配当金

△33

△34

売上債権の増減額（△は増加）

210

△163

たな卸資産の増減額（△は増加）

△207

5

仕入債務の増減額（△は減少）

22

△2

未払金の増減額（△は減少）

△79

△26

未払消費税等の増減額（△は減少）

97

85

前受金の増減額（△は減少）

△20

67

その他

△583

△37

小計

4,406

5,384

利息及び配当金の受取額

33

34

法人税等の支払額

△1,482

△1,196

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,957

4,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△96

△161

無形固定資産の取得による支出

△136

△92

その他

1

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△232

△237

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△825

△929

財務活動によるキャッシュ・フロー

△826

△929

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,899

3,055

現金及び現金同等物の期首残高

8,643

10,543

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,543

※ 13,598