福井コンピュータホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,207

3,145

減価償却費

125

161

固定資産売却損益（△は益）

－

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

24

62

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5

10

受取利息及び受取配当金

△26

△26

売上債権の増減額（△は増加）

158

△164

たな卸資産の増減額（△は増加）

10

△10

仕入債務の増減額（△は減少）

△12

21

未払金の増減額（△は減少）

△8

27

未払消費税等の増減額（△は減少）

△123

75

前受金の増減額（△は減少）

△39

135

その他

△32

127

小計

2,293

3,570

利息及び配当金の受取額

26

26

法人税等の支払額

△472

△867

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,848

2,729

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△300

△300

定期預金の払戻による収入

300

300

有形固定資産の取得による支出

△36

△56

無形固定資産の取得による支出

△24

△68

その他

29

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32

△89

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△344

△459

財務活動によるキャッシュ・フロー

△344

△459

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,471

2,180

現金及び現金同等物の期首残高

6,088

7,559

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,559

※ 9,740