福井コンピュータホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,001

2,207

減価償却費

183

125

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

24

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

5

受取利息及び受取配当金

△29

△26

売上債権の増減額（△は増加）

355

158

たな卸資産の増減額（△は増加）

△14

10

仕入債務の増減額（△は減少）

△15

△12

未払金の増減額（△は減少）

△8

△8

未払消費税等の増減額（△は減少）

155

△123

前受金の増減額（△は減少）

337

△39

その他

17

△32

小計

2,977

2,293

利息及び配当金の受取額

29

26

法人税等の支払額

△1,077

△472

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,928

1,848

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△300

△300

定期預金の払戻による収入

300

300

有形固定資産の取得による支出

△27

△36

無形固定資産の取得による支出

△15

△24

投資有価証券の売却による収入

25

－

その他

10

29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△287

△344

財務活動によるキャッシュ・フロー

△287

△344

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,635

1,471

現金及び現金同等物の期首残高

4,452

6,088

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,088

※ 7,559