福井コンピュータホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,643

5,676

減価償却費

281

212

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△177

28

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

18

△3

受取利息及び受取配当金

△56

△80

投資有価証券売却損益（△は益）

10

－

売上債権の増減額（△は増加）

173

60

棚卸資産の増減額（△は増加）

5

△25

仕入債務の増減額（△は減少）

△8

△1

未払金の増減額（△は減少）

△13

90

未払消費税等の増減額（△は減少）

△240

99

前受金の増減額（△は減少）

32

87

その他

△28

35

小計

5,638

6,177

利息及び配当金の受取額

56

78

法人税等の支払額

△2,713

△1,397

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,981

4,858

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△84

△211

無形固定資産の取得による支出

△50

△69

投資有価証券の取得による支出

△703

△3,578

投資有価証券の償還による収入

－

2,000

その他

123

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△714

△1,837

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△1,239

△1,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,240

△1,240

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,026

1,780

現金及び現金同等物の期首残高

17,027

18,053

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,053

※ 19,834