イオンディライト

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,166

15,548

減価償却費

2,602

2,352

減損損失

123

175

のれん償却額

759

815

賞与引当金の増減額（△は減少）

△111

201

売上値引引当金の増減額（△は減少）

1,171

△495

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21

△20

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

44

59

受取利息及び受取配当金

△143

△170

支払利息

22

31

持分法による投資損益（△は益）

△67

△50

投資有価証券売却損益（△は益）

8

△97

売上債権の増減額（△は増加）

△1,057

△2,470

たな卸資産の増減額（△は増加）

422

387

仕入債務の増減額（△は減少）

582

△2,662

未払金の増減額（△は減少）

△461

613

未払消費税等の増減額（△は減少）

△221

1,017

未収入金の増減額（△は増加）

△69

△467

前受金の増減額（△は減少）

614

1,406

前受収益の増減額（△は減少）

5

△787

その他

△26

△1,672

小計

17,385

13,713

利息及び配当金の受取額

198

201

利息の支払額

△22

△36

法人税等の支払額

△5,188

△6,506

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,373

7,371

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△915

△1,251

定期預金の払戻による収入

940

842

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,059

△2,361

有形及び無形固定資産の売却による収入

15

0

有価証券の売却及び償還による収入

100

100

投資有価証券の取得による支出

△24

△23

投資有価証券の売却及び償還による収入

2

226

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,516

-

関係会社消費寄託による支出

△284,000

△192,500

関係会社消費寄託返還による収入

300,000

208,500

その他

△285

305

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,256

13,838

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

179

△143

長期借入金の返済による支出

△2

△3

配当金の支払額

△3,259

△3,195

自己株式の純増減額（△は増加）

△9,906

109

非支配株主からの払込みによる収入

61

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△6,458

-

その他

△300

△159

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,686

△3,392

現金及び現金同等物に係る換算差額

△228

△98

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,715

17,719

現金及び現金同等物の期首残高

38,722

43,437

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△5

現金及び現金同等物の期末残高

※ 43,437

※ 61,151