ハリマビステムのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,029,622 | 1,058,055 |
| 減価償却費 | 114,506 | 124,265 |
| 保険解約損益（△は益） | △115,690 | △12,938 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △8,298 | △7,933 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,052 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,418 | 19,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | △10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,835 | 43,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | △76,835 | △15,385 |
| 支払利息 | 6,442 | 5,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,176 | △500,315 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | △21,700 | 15,300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △14,055 | 7,798 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 18,862 | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △17,467 | △5,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △13,165 | 186,389 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 150,321 | 201,978 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △56,738 | 57,550 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △58,857 | 135,062 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,177 | 63,871 |
| その他 | 128,599 | 30,923 |
| 小計 | 1,169,215 | 1,407,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,589 | 15,479 |
| 利息の支払額 | △6,671 | △5,669 |
| 法人税等の支払額 | △280,120 | △238,765 |
| 法人税等の還付額 | 7,508 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 966,520 | 1,178,819 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △490,921 | △644,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,586 | △42,885 |
| 投資不動産の取得による支出 | △634 | △591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △919 | △150,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,640 | 17,804 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 11,246 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △16,000 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △26,841 | △26,023 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 169,149 | 12,508 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,579 | 7,396 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,784 | △8,032 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,609 | 5,152 |
| その他 | △37,632 | △20,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △359,094 | △849,858 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △788,808 | △536,324 |
| 自己株式の取得による支出 | △513 | △848 |
| 配当金の支払額 | △89,816 | △108,227 |
| リース債務の返済による支出 | △16,809 | △12,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △595,946 | △58,155 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 362 | 309 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,842 | 271,115 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,331,918 | 3,343,760 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,343,760 | 3,614,876 |
