ハリマビステムのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 997,001 | 1,029,622 |
| 減価償却費 | 114,180 | 114,506 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △11,350 | - |
| 会員権売却損益（△は益） | 200 | - |
| 保険解約損益（△は益） | △43,901 | △115,690 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △8,298 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,874 | 3,052 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,735 | 7,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,146 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,288 | 19,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,612 | △76,835 |
| 支払利息 | 8,565 | 6,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △72,046 | 37,176 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | △24,688 | △21,700 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,029 | △14,055 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | - | 18,862 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △32,133 | △17,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,179 | △13,165 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △514,695 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 569,448 | 150,321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △89,140 | △56,738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △85,572 | △58,857 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △903 | 36,177 |
| その他 | 124,181 | 128,599 |
| 小計 | 1,108,493 | 1,169,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,751 | 76,589 |
| 利息の支払額 | △8,724 | △6,671 |
| 法人税等の支払額 | △448,769 | △280,120 |
| 法人税等の還付額 | - | 7,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665,750 | 966,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,740 | △490,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,608 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,889 | △39,586 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | △634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,599 | △919 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175 | 55,640 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 11,246 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △8,700 | △16,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △29,290 | △26,841 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 9,686 | 169,149 |
| 長期前払費用の払戻による収入 | 41,885 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 14,410 | 10,579 |
| 差入保証金の差入による支出 | △24,905 | △2,784 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,898 | 9,609 |
| その他 | △20,442 | △37,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △59,902 | △359,094 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △10,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △820,068 | △788,808 |
| 自己株式の取得による支出 | △281,279 | △513 |
| 配当金の支払額 | △94,826 | △89,816 |
| リース債務の返済による支出 | △21,547 | △16,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △627,720 | △595,946 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 381 | 362 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △21,491 | 11,842 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,353,410 | 3,331,918 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,331,918 | 3,343,760 |
