ハリマビステムのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 974,982 | 997,001 |
| 減価償却費 | 115,938 | 114,180 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △449 | △11,350 |
| 会員権売却損益（△は益） | - | 200 |
| 保険解約損益（△は益） | △75,389 | △43,901 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,437 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 5,874 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,640 | 17,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 878 | △2,146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,597 | 30,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | △167,924 | △14,612 |
| 支払利息 | 10,016 | 8,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △285,610 | △72,046 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | △24,688 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,053 | 16,029 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,772 | △32,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △87,146 | 116,179 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 93,845 | △514,695 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 569,448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124,139 | △89,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △44,420 | △85,572 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 32,207 | △903 |
| その他 | 4,663 | 124,181 |
| 小計 | 772,357 | 1,108,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167,968 | 14,751 |
| 利息の支払額 | △10,261 | △8,724 |
| 法人税等の支払額 | △169,672 | △448,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760,391 | 665,750 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,241 | △63,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,179 | 14,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △63,313 | △15,889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,772 | △6,599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,952 | 175 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 40,000 | 20,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △8,700 |
| 保険積立金の積立による支出 | △16,090 | △29,290 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,114 | 9,686 |
| 長期前払費用の払戻による収入 | 2,312 | 41,885 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,420 | 14,410 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,853 | △24,905 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,036 | 8,898 |
| その他 | △36,548 | △20,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △229,805 | △59,902 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | △10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,220,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △784,800 | △820,068 |
| 自己株式の取得による支出 | △342 | △281,279 |
| 配当金の支払額 | △47,446 | △94,826 |
| リース債務の返済による支出 | △26,215 | △21,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 371,195 | △627,720 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 381 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 901,843 | △21,491 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,451,567 | 3,353,410 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,353,410 | 3,331,918 |
