ハリマビステムのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 663,877 | 974,982 |
| 減価償却費 | 84,371 | 115,938 |
| 減損損失 | 20,132 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 27 | △449 |
| 保険解約損益（△は益） | △63,799 | △75,389 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | △28,306 | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | △847 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △1,437 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 408 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,899 | 20,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △32 | 878 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,578 | 33,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,117 | △167,924 |
| 支払利息 | 7,132 | 10,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △256,326 | △285,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △27,016 | 9,053 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | △18,862 | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △19,211 | 14,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,938 | △87,146 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △186,055 | 93,845 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,049 | 124,139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 190,032 | △44,420 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △78,166 | 32,207 |
| その他 | △2,454 | 4,663 |
| 小計 | 561,251 | 772,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,462 | 167,968 |
| 利息の支払額 | △7,210 | △10,261 |
| 法人税等の支払額 | △252,578 | △169,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,924 | 760,391 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △331,728 | △89,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 8,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69,982 | △63,313 |
| 投資不動産の取得による支出 | △475,922 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,964 | △100,772 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,240 | 3,952 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 40,000 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 18,338 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,400 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △16,240 | △16,090 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 13,128 | 6,114 |
| 長期前払費用の払戻による収入 | 120,590 | 2,312 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,887 | 17,420 |
| 差入保証金の差入による支出 | △429 | △2,853 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,666 | 1,036 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 24,412 | - |
| その他 | △27,524 | △36,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △723,878 | △229,805 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,124 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △605,600 | △784,800 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △342 |
| 配当金の支払額 | △47,455 | △47,446 |
| リース債務の返済による支出 | △41,284 | △26,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,215 | 371,195 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △472 | 61 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △439,642 | 901,843 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,891,209 | 2,451,567 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,451,567 | 3,353,410 |
