ハリマビステム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

440,573

506,101

減価償却費

85,897

83,928

減損損失

-

135,261

固定資産売却損益（△は益）

22,691

△184,319

保険解約損益（△は益）

△113,872

△38,986

投資事業組合運用損益（△は益）

△7,313

419

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,371

8,154

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,307

401

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,822

19,310

受取利息及び受取配当金

△16,887

△20,179

支払利息

11,675

10,143

売上債権の増減額（△は増加）

△61,944

△65,677

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,396

1,494

その他の流動資産の増減額（△は増加）

21,738

2,527

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,389

△32,141

前受金の増減額（△は減少）

△6,407

203,755

未払消費税等の増減額（△は減少）

246,789

△129,755

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3,074

56,700

その他

△36,410

△21,269

小計

589,468

535,869

利息及び配当金の受取額

17,202

20,489

利息の支払額

△11,510

△9,998

法人税等の支払額

△218,893

△106,630

法人税等の還付額

155

73

営業活動によるキャッシュ・フロー

376,421

439,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△303,200

△540,000

定期預金の払戻による収入

11,256

-

有形固定資産の取得による支出

△63,783

△60,513

有形固定資産の売却による収入

9,980

562,141

無形固定資産の取得による支出

△3,732

△1,799

投資有価証券の取得による支出

△1,374

△1,403

投資有価証券の売却による収入

17,362

5,726

保険積立金の積立による支出

△32,930

△30,309

保険積立金の払戻による収入

406,674

63,563

長期前払費用の払戻による収入

-

74,410

貸付金の回収による収入

19,427

19,290

差入保証金の差入による支出

△5,617

△1,721

差入保証金の回収による収入

209,819

1,504

その他

△27,460

△27,563

投資活動によるキャッシュ・フロー

236,424

63,327

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,360

△9,200

長期借入れによる収入

600,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△751,200

△664,600

自己株式の取得による支出

△578

△565

配当金の支払額

△47,820

△47,621

リース債務の返済による支出

△35,588

△36,143

財務活動によるキャッシュ・フロー

△240,548

△158,130

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,536

△585

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

374,835

344,414

現金及び現金同等物の期首残高

1,346,566

1,721,401

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,721,401

※ 2,065,816