ハリマビステム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

413,457

440,573

減価償却費

96,074

85,897

固定資産売却損益（△は益）

△67,044

22,691

保険解約損益（△は益）

△26,678

△113,872

投資事業組合運用損益（△は益）

46

△7,313

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,652

5,371

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△693

2,307

賞与引当金の増減額（△は減少）

△850

△7,822

受取利息及び受取配当金

△17,236

△16,887

支払利息

13,927

11,675

売上債権の増減額（△は増加）

△199,481

△61,944

たな卸資産の増減額（△は増加）

652

4,396

その他の流動資産の増減額（△は増加）

12,397

21,738

仕入債務の増減額（△は減少）

32,188

△4,389

未払消費税等の増減額（△は減少）

23,377

246,789

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△24,584

△3,332

その他

△20,072

△36,410

小計

241,133

589,468

利息及び配当金の受取額

17,875

17,202

利息の支払額

△13,721

△11,510

法人税等の支払額

△152,935

△218,893

法人税等の還付額

8,110

155

営業活動によるキャッシュ・フロー

100,463

376,421

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,400

△303,200

定期預金の払戻による収入

23,077

11,256

有形固定資産の取得による支出

△53,289

△63,783

有形固定資産の売却による収入

40,858

9,980

無形固定資産の取得による支出

△350

△3,732

投資有価証券の取得による支出

△1,354

△1,374

投資有価証券の売却による収入

46,465

17,362

保険積立金の積立による支出

△44,849

△32,930

保険積立金の払戻による収入

76,285

406,674

長期前払費用の払戻による収入

19,944

-

貸付金の回収による収入

19,391

19,427

差入保証金の差入による支出

△78,424

△5,617

差入保証金の回収による収入

72,915

209,819

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△78,723

-

その他

△28,543

△27,460

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,002

236,424

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△40,600

△5,360

長期借入れによる収入

685,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△819,639

△751,200

自己株式の取得による支出

△1,140

△578

配当金の支払額

△47,517

△47,820

リース債務の返済による支出

△49,212

△35,588

財務活動によるキャッシュ・フロー

△273,109

△240,548

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,091

2,536

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△165,552

374,835

現金及び現金同等物の期首残高

1,512,119

1,346,566

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,346,566

※ 1,721,401