ハリマビステムのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,058,055 | 1,221,403 |
| 減価償却費 | 124,265 | 169,900 |
| のれん償却額 | - | 12,124 |
| 減損損失 | - | 59,237 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △8,341 |
| 保険解約損益（△は益） | △12,938 | △10,333 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △7,933 | △51,027 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,934 | 33,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10 | △14,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,230 | 60,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,385 | △27,449 |
| 支払利息 | 5,508 | 8,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △500,315 | 119,884 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 15,300 | △72,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,798 | △15,878 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △5,512 | 1,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,389 | △90,129 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 201,978 | △78,817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,550 | △24,060 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 135,062 | △136,659 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 63,871 | △11,885 |
| その他 | 30,923 | 62,066 |
| 小計 | 1,407,774 | 1,207,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,479 | 27,491 |
| 利息の支払額 | △5,669 | △8,318 |
| 法人税等の支払額 | △238,765 | △376,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,178,819 | 850,134 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △644,603 | △109,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 32,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,885 | △7,898 |
| 投資不動産の取得による支出 | △591 | △500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △150,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,804 | 57,913 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △208,810 |
| 保険積立金の積立による支出 | △26,023 | △27,401 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 12,508 | 230,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,396 | 7,824 |
| 差入保証金の差入による支出 | △8,032 | △26,327 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,152 | 6,465 |
| その他 | △20,583 | △20,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △849,858 | △35,545 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △536,324 | △545,256 |
| 自己株式の取得による支出 | △848 | - |
| 配当金の支払額 | △108,227 | △190,236 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △60,000 |
| リース債務の返済による支出 | △12,754 | △14,033 |
| その他 | - | △5,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △58,155 | △235,409 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 309 | 3,404 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,115 | 582,583 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,343,760 | 3,614,876 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,614,876 | 4,197,459 |
