昴

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年３月１日

至　2023年２月28日)

当事業年度

(自　2023年３月１日

至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

259,706

103,930

減価償却費

157,708

161,718

減損損失

11,598

52,515

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

26,246

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

31,087

18,725

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△6,199

△4,272

株式給付引当金の増減額（△は減少）

7,151

10,307

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,374

△20,746

受取利息及び受取配当金

△2,151

△2,772

支払利息

4,293

5,289

有価証券利息

△263

△309

有形固定資産除却損

2,535

4,666

受取保険金

－

△1,250

災害による損失

－

1,137

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

10,205

4,979

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,502

5,502

仕入債務の増減額（△は減少）

△29,359

1,000

未払消費税等の増減額（△は減少）

△52,775

34,742

未払金の増減額（△は減少）

7,933

△10,029

契約負債の増減額（△は減少）

△82,607

△23,924

その他

△16,284

△8,440

小計

322,952

332,771

利息及び配当金の受取額

2,415

3,082

利息の支払額

△4,331

△5,414

保険金の受取額

－

1,250

災害による損失の支払額

－

△1,137

法人税等の支払額

△127,552

△49,349

営業活動によるキャッシュ・フロー

193,484

281,202

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△26,000

－

定期預金の払戻による収入

53,000

－

有形固定資産の取得による支出

△206,724

△98,549

資産除去債務の履行による支出

△2,765

－

投資有価証券の取得による支出

△33,596

△3,597

投資有価証券の償還による収入

－

10,000

無形固定資産の取得による支出

△2,837

△5,470

敷金及び保証金の差入による支出

△14,998

－

敷金及び保証金の回収による収入

8,233

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△225,687

△97,616

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500,000

1,100,000

長期借入金の返済による支出

△644,891

△657,669

リース債務の返済による支出

△9,827

△11,633

社債の償還による支出

－

△50,000

自己株式の取得による支出

△466

△810

配当金の支払額

△75,166

△75,077

財務活動によるキャッシュ・フロー

△230,350

304,810

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△262,553

488,398

現金及び現金同等物の期首残高

662,428

472,086

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

72,211

－

現金及び現金同等物の期末残高

472,086

960,485