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昴(9778)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

昴のキャッシュフロー計算書

（2017年2月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前事業年度 (自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日)	当事業年度 (自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	308,535	127,265
減価償却費	143,418	144,450
減損損失	10,525	85,353
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,856	△4,001
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△1,004	1,157
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△7,405	32,884
株式給付引当金の増減額（△は減少）	11,396	9,523
受取利息及び受取配当金	△1,537	△1,629
支払利息	9,035	6,041
有価証券利息	△10,153	△8,559
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△13,070
固定資産除却損	0	228
災害損失	－	69,680
売上債権の増減額（△は増加）	△4,104	△915
たな卸資産の増減額（△は増加）	6,400	△1,115
仕入債務の増減額（△は減少）	2,006	△6,114
未払金の増減額（△は減少）	△13,404	5,414
長期未払金の増減額（△は減少）	△30,570	－
未払消費税等の増減額（△は減少）	△71,980	△12,104
前受金の増減額（△は減少）	23,844	30,086
その他	△15,640	10,481
小計	361,218	475,056
利息及び配当金の受取額	11,660	13,559
利息の支払額	△8,861	△5,977
法人税等の還付額	286	－
災害損失の支払額	－	△69,680
法人税等の支払額	△132,905	△122,485
営業活動によるキャッシュ・フロー	231,398	290,473
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△30,000	△25,500
定期預金の払戻による収入	30,000	25,500
有形固定資産の取得による支出	△8,823	△43,519
投資有価証券の取得による支出	△3,641	△143,407
投資有価証券の売却による収入	－	171,867
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,464	△15,059
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△540,000	50,000
長期借入れによる収入	1,400,000	600,000
長期借入金の返済による支出	△1,079,195	△828,928
自己株式の取得による支出	△716	△1,067
リース債務の返済による支出	△12,498	△10,025
配当金の支払額	△75,376	△75,340
財務活動によるキャッシュ・フロー	△307,787	△265,363
現金及び現金同等物に係る換算差額	△988	△843
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△89,840	9,207
現金及び現金同等物の期首残高	242,408	152,568
現金及び現金同等物の期末残高	※ 152,568	※ 161,776