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昴のキャッシュフロー計算書

（2022年2月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年３月１日　至　2021年２月28日)	当連結会計年度 (自　2021年３月１日　至　2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	34,483	263,070
減価償却費	165,531	172,010
のれん償却額	58,773	－
減損損失	110,502	80,998
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	23,608	23,589
ポイント引当金の増減額（△は減少）	12,246	△4,271
株式給付引当金の増減額（△は減少）	8,606	10,793
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,643	3,853
受取利息及び受取配当金	△1,955	△2,046
支払利息	4,578	4,637
有価証券利息	△3,436	△2,085
投資有価証券評価損益（△は益）	5,002	－
投資有価証券償還損益（△は益）	－	△2,047
有形固定資産売却損益（△は益）	△3,767	△170
有形固定資産除却損	483	5,093
売上債権の増減額（△は増加）	△10,389	2,783
たな卸資産の増減額（△は増加）	△837	△11,499
仕入債務の増減額（△は減少）	33,877	5,163
未払消費税等の増減額（△は減少）	18,991	13,846
未払金の増減額（△は減少）	△5,839	△2,574
前受金の増減額（△は減少）	△3,520	16,286
その他	△25,568	△36,654
小計	419,728	540,778
利息及び配当金の受取額	5,417	5,533
利息の支払額	△4,604	△4,614
法人税等の支払額	△133,480	△126,533
営業活動によるキャッシュ・フロー	287,061	415,162
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△57,004	△44,500
定期預金の払戻による収入	85,507	59,413
有形固定資産の取得による支出	△30,672	△66,954
資産除去債務の履行による支出	－	△14,235
有形固定資産の売却による収入	29,207	170
投資有価証券の取得による支出	△15,583	△13,596
投資有価証券の償還による収入	10,000	137,184
投資不動産の取得による支出	△1,910	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△116,469	－
貸付金の回収による収入	39,080	－
無形固定資産の取得による支出	△41,291	△4,155
投資活動によるキャッシュ・フロー	△99,135	53,326
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	820,000	620,000
長期借入金の返済による支出	△807,043	△749,765
社債の発行による収入	50,000	－
リース債務の返済による支出	△11,747	△12,338
配当金の支払額	△75,175	△75,307
自己株式の取得による支出	△186	△406
財務活動によるキャッシュ・フロー	△24,151	△217,816
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	163,774	250,669
現金及び現金同等物の期首残高	285,529	449,303
現金及び現金同等物の期末残高	449,303	699,973