昴

(単位：千円)

前事業年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

当事業年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

278,234

329,688

減価償却費

127,313

120,315

減損損失

37,750

18,797

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,295

△2,934

ポイント引当金の増減額（△は減少）

1,767

△612

退職給付引当金の増減額（△は減少）

20,399

35,679

株式給付引当金の増減額（△は減少）

8,855

8,335

補助金収入

△34,696

－

受取利息及び受取配当金

△1,874

△1,915

支払利息

5,278

4,774

有価証券利息

△4,081

△4,009

投資有価証券売却損益（△は益）

△8,438

－

有形固定資産売却損益（△は益）

－

9,912

固定資産除却損

705

884

売上債権の増減額（△は増加）

5,454

△3,354

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,623

6,333

仕入債務の増減額（△は減少）

3,894

△9,328

未払金の増減額（△は減少）

△1,741

814

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,198

26,000

前受金の増減額（△は減少）

8,745

8,598

その他

3,936

42,434

小計

467,622

590,413

利息及び配当金の受取額

5,832

5,984

利息の支払額

△5,260

△4,722

法人税等の支払額

△102,642

△119,576

営業活動によるキャッシュ・フロー

365,551

472,099

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30,000

△27,000

定期預金の払戻による収入

31,000

27,000

有形固定資産の取得による支出

△215,598

△66,860

有形固定資産の売却による収入

－

60,049

投資有価証券の取得による支出

△53,618

△33,597

投資有価証券の売却による収入

17,175

－

投資有価証券の償還による収入

－

50,000

投資不動産の取得による支出

－

△1,038

無形固定資産の取得による支出

－

△8,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

△251,041

79

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

△150,000

長期借入れによる収入

1,000,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△949,256

△1,049,084

自己株式の取得による支出

△1,037

－

リース債務の返済による支出

△7,576

△7,932

配当金の支払額

△75,212

△75,243

財務活動によるキャッシュ・フロー

△133,084

△482,260

現金及び現金同等物に係る換算差額

△57

40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△18,630

△10,040

現金及び現金同等物の期首残高

161,776

143,145

現金及び現金同等物の期末残高

※ 143,145

※ 133,104