昴

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

当事業年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

127,265

278,234

減価償却費

144,450

127,313

減損損失

85,353

37,750

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,001

7,295

ポイント引当金の増減額（△は減少）

1,157

1,767

退職給付引当金の増減額（△は減少）

32,884

20,399

株式給付引当金の増減額（△は減少）

9,523

8,855

補助金収入

－

△34,696

受取利息及び受取配当金

△1,629

△1,874

支払利息

6,041

5,278

有価証券利息

△8,559

△4,081

投資有価証券売却損益（△は益）

△13,070

△8,438

固定資産除却損

228

705

災害損失

69,680

－

売上債権の増減額（△は増加）

△915

5,454

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,115

6,623

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,114

3,894

未払金の増減額（△は減少）

5,414

△1,741

未払消費税等の増減額（△は減少）

△12,104

2,198

前受金の増減額（△は減少）

30,086

8,745

その他

10,481

3,936

小計

475,056

467,622

利息及び配当金の受取額

13,559

5,832

利息の支払額

△5,977

△5,260

災害損失の支払額

△69,680

－

法人税等の支払額

△122,485

△102,642

営業活動によるキャッシュ・フロー

290,473

365,551

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△25,500

△30,000

定期預金の払戻による収入

25,500

31,000

有形固定資産の取得による支出

△43,519

△215,598

投資有価証券の取得による支出

△143,407

△53,618

投資有価証券の売却による収入

171,867

17,175

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,059

△251,041

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

50,000

△100,000

長期借入れによる収入

600,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△828,928

△949,256

自己株式の取得による支出

△1,067

△1,037

リース債務の返済による支出

△10,025

△7,576

配当金の支払額

△75,340

△75,212

財務活動によるキャッシュ・フロー

△265,363

△133,084

現金及び現金同等物に係る換算差額

△843

△57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,207

△18,630

現金及び現金同等物の期首残高

152,568

161,776

現金及び現金同等物の期末残高

※ 161,776

※ 143,145