昴

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当事業年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

308,535

127,265

減価償却費

143,418

144,450

減損損失

10,525

85,353

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,856

△4,001

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△1,004

1,157

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△7,405

32,884

株式給付引当金の増減額（△は減少）

11,396

9,523

受取利息及び受取配当金

△1,537

△1,629

支払利息

9,035

6,041

有価証券利息

△10,153

△8,559

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△13,070

固定資産除却損

0

228

災害損失

－

69,680

売上債権の増減額（△は増加）

△4,104

△915

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,400

△1,115

仕入債務の増減額（△は減少）

2,006

△6,114

未払金の増減額（△は減少）

△13,404

5,414

長期未払金の増減額（△は減少）

△30,570

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

△71,980

△12,104

前受金の増減額（△は減少）

23,844

30,086

その他

△15,640

10,481

小計

361,218

475,056

利息及び配当金の受取額

11,660

13,559

利息の支払額

△8,861

△5,977

法人税等の還付額

286

－

災害損失の支払額

－

△69,680

法人税等の支払額

△132,905

△122,485

営業活動によるキャッシュ・フロー

231,398

290,473

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30,000

△25,500

定期預金の払戻による収入

30,000

25,500

有形固定資産の取得による支出

△8,823

△43,519

投資有価証券の取得による支出

△3,641

△143,407

投資有価証券の売却による収入

－

171,867

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,464

△15,059

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△540,000

50,000

長期借入れによる収入

1,400,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△1,079,195

△828,928

自己株式の取得による支出

△716

△1,067

リース債務の返済による支出

△12,498

△10,025

配当金の支払額

△75,376

△75,340

財務活動によるキャッシュ・フロー

△307,787

△265,363

現金及び現金同等物に係る換算差額

△988

△843

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△89,840

9,207

現金及び現金同等物の期首残高

242,408

152,568

現金及び現金同等物の期末残高

※ 152,568

※ 161,776