昴

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当事業年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

293,683

308,535

減価償却費

143,887

143,418

減損損失

3,593

10,525

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,405

1,856

ポイント引当金の増減額（△は減少）

920

△1,004

退職給付引当金の増減額（△は減少）

38,744

△7,405

株式給付引当金の増減額（△は減少）

12,124

11,396

受取利息及び受取配当金

△1,457

△1,537

支払利息

11,736

9,035

有価証券利息

△9,676

△10,153

固定資産除却損

1,283

0

売上債権の増減額（△は増加）

△2,701

△4,104

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,360

6,400

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,606

2,006

未払金の増減額（△は減少）

966

△13,404

長期未払金の増減額（△は減少）

△15,750

△30,570

未払消費税等の増減額（△は減少）

94,333

△71,980

前受金の増減額（△は減少）

△68,749

23,844

その他

64,596

△15,640

小計

556,883

361,218

利息及び配当金の受取額

9,974

11,660

利息の支払額

△11,648

△8,861

法人税等の還付額

813

286

法人税等の支払額

△100,141

△132,905

営業活動によるキャッシュ・フロー

455,880

231,398

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30,000

△30,000

定期預金の払戻による収入

28,000

30,000

有形固定資産の取得による支出

△80,934

△8,823

投資有価証券の取得による支出

△3,642

△3,641

投資不動産の取得による支出

△34,904

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△121,481

△12,464

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

340,000

△540,000

長期借入れによる収入

390,000

1,400,000

長期借入金の返済による支出

△781,076

△1,079,195

自己株式の取得による支出

△135,940

△716

リース債務の返済による支出

△15,675

△12,498

配当金の支払額

△75,365

△75,376

財務活動によるキャッシュ・フロー

△278,056

△307,787

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,760

△988

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

58,103

△89,840

現金及び現金同等物の期首残高

184,305

242,408

現金及び現金同等物の期末残高

※ 242,408

※ 152,568