昴

(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年３月１日

至　2024年２月29日)

当事業年度

(自　2024年３月１日

至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

103,930

60,183

減価償却費

161,718

160,981

減損損失

52,515

47,318

退職給付引当金の増減額（△は減少）

18,725

△37,391

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△4,272

△2,475

株式給付引当金の増減額（△は減少）

10,307

8,572

賞与引当金の増減額（△は減少）

△20,746

△1,937

受取利息及び受取配当金

△2,772

△3,657

支払利息

5,289

7,087

有価証券利息

△309

△357

有形固定資産除却損

4,666

2,334

固定資産売却益

－

△6,943

投資有価証券償還損益（△は益）

－

△927

受取保険金

△1,250

－

災害による損失

1,137

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

4,979

△2,712

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,502

1,688

仕入債務の増減額（△は減少）

1,000

13,615

未払消費税等の増減額（△は減少）

34,742

△13,065

未払金の増減額（△は減少）

△10,029

8,041

契約負債の増減額（△は減少）

△23,924

△18,764

その他

△8,440

6,736

小計

332,771

228,326

利息及び配当金の受取額

3,082

4,015

利息の支払額

△5,414

△7,165

保険金の受取額

1,250

－

災害による損失の支払額

△1,137

－

法人税等の支払額

△49,349

△63,370

営業活動によるキャッシュ・フロー

281,202

161,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△98,549

△68,853

有形固定資産の売却による収入

－

53,823

投資有価証券の取得による支出

△3,597

△3,597

投資有価証券の償還による収入

10,000

2,913

無形固定資産の取得による支出

△5,470

△2,605

資産除去債務の履行による支出

－

△3,144

投資不動産の取得による支出

－

△95,831

投資活動によるキャッシュ・フロー

△97,616

△117,295

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,100,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△657,669

△644,289

リース債務の返済による支出

△11,633

△11,817

社債の償還による支出

△50,000

－

自己株式の取得による支出

△810

△882

配当金の支払額

△75,077

△75,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

304,810

△232,189

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

△62

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

488,398

△187,740

現金及び現金同等物の期首残高

472,086

960,485

現金及び現金同等物の期末残高

960,485

772,745