学究社

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,719,071

2,293,826

減価償却費

270,438

282,233

減損損失

47,336

76,172

のれん償却額

31,648

30,249

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,413

△3,312

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,094

△3,205

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△28,188

△37,047

受取利息及び受取配当金

△1,406

△5,007

助成金収入

△22,931

-

支払利息

5,651

6,169

持分法による投資損益（△は益）

120,522

△49,871

固定資産除却損

7,544

18,031

持分変動損益（△は益）

-

828

関係会社株式売却損益（△は益）

△59

8,639

売上債権の増減額（△は増加）

9,947

20,412

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,447

13,257

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,813

5,440

前受金の増減額（△は減少）

72,951

55,665

前払費用の増減額（△は増加）

18,611

9,592

未払消費税等の増減額（△は減少）

52,249

△170,341

その他

25,804

96,377

小計

2,332,317

2,648,111

利息及び配当金の受取額

18,941

29,980

利息の支払額

△5,657

△5,780

法人税等の支払額

△462,491

△743,488

助成金の受取額

22,931

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,906,041

1,928,822

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△676,149

△578,006

有形固定資産の除却による支出

△20,253

△40,874

無形固定資産の取得による支出

△18,534

△35,444

関係会社株式の取得による支出

-

△10,000

関係会社株式の売却による収入

839

-

長期貸付けによる支出

△500

△500

長期貸付金の回収による収入

2,117

5,658

差入保証金の差入による支出

△50,604

△44,874

差入保証金の回収による収入

27,311

77,680

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△1,884

その他

△9,000

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△744,773

△628,246

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△700,000

500,000

長期借入れによる収入

1,493,700

668,660

長期借入金の返済による支出

△205,335

△1,683,495

自己株式の取得による支出

△163,987

-

配当金の支払額

△719,269

△762,780

非支配株主への清算分配金の支払額

-

△32,582

財務活動によるキャッシュ・フロー

△294,893

△1,310,198

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,772

15,993

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

860,602

6,371

現金及び現金同等物の期首残高

1,109,054

1,982,034

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

12,376

-

現金及び現金同等物の期末残高

 1,982,034

 1,988,405