学究社

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,422,028

1,719,071

減価償却費

296,516

270,438

減損損失

133,380

47,336

のれん償却額

30,350

31,648

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,381

△2,413

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,976

△2,094

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,116

△28,188

受取利息及び受取配当金

△17,945

△1,406

助成金収入

-

△22,931

支払利息

3,586

5,651

訴訟関連費用

1,380

-

持分法による投資損益（△は益）

△82,482

120,522

固定資産除却損

52,033

7,544

固定資産受贈益

△4,098

-

持分変動損益（△は益）

△7,213

-

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△59

売上債権の増減額（△は増加）

7,856

9,947

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,504

9,447

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,693

△1,813

前受金の増減額（△は減少）

94,097

72,951

前払費用の増減額（△は増加）

△39,356

18,611

未払消費税等の増減額（△は減少）

66,472

52,249

その他

△188,476

25,804

小計

1,748,468

2,332,317

利息及び配当金の受取額

17,821

18,941

利息の支払額

△3,678

△5,657

訴訟関連費用の支払額

△1,380

-

法人税等の支払額

△428,049

△462,491

助成金の受取額

-

22,931

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,333,181

1,906,041

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,231,915

△676,149

有形固定資産の除却による支出

△55,513

△20,253

無形固定資産の取得による支出

△1,490

△18,534

関係会社株式の取得による支出

△289,070

-

関係会社株式の売却による収入

-

839

長期貸付けによる支出

-

△500

長期貸付金の回収による収入

2,110

2,117

差入保証金の差入による支出

△89,102

△50,604

差入保証金の回収による収入

29,460

27,311

その他

21,553

△9,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,613,968

△744,773

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

△700,000

長期借入れによる収入

888,300

1,493,700

長期借入金の返済による支出

△178,669

△205,335

自己株式の取得による支出

△100,057

△163,987

配当金の支払額

△665,513

△719,269

その他

△1,307

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

42,752

△294,893

現金及び現金同等物に係る換算差額

132

△5,772

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△237,901

860,602

現金及び現金同等物の期首残高

1,346,956

1,109,054

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

12,376

現金及び現金同等物の期末残高

 1,109,054

 1,982,034