学究社

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,266,218

1,422,028

減価償却費

266,433

296,516

減損損失

43,216

133,380

のれん償却額

29,053

30,350

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,580

△6,381

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,933

△5,976

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14,405

△7,116

受取利息及び受取配当金

△16,749

△17,945

支払利息

2,136

3,586

訴訟関連費用

6,258

1,380

持分法による投資損益（△は益）

-

△82,482

固定資産除却損

5,280

52,033

固定資産受贈益

-

△4,098

持分変動損益（△は益）

-

△7,213

売上債権の増減額（△は増加）

△8,853

7,856

たな卸資産の増減額（△は増加）

△19,642

3,504

仕入債務の増減額（△は減少）

4,751

△3,693

前受金の増減額（△は減少）

63,341

94,097

前払費用の増減額（△は増加）

△6,206

△39,356

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14,275

66,472

その他

183,690

△188,476

小計

1,792,893

1,748,468

利息及び配当金の受取額

19,412

17,821

利息の支払額

△2,008

△3,678

訴訟関連費用の支払額

△6,258

△1,380

法人税等の支払額

△523,098

△428,049

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,280,939

1,333,181

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,250,453

△1,231,915

有形固定資産の除却による支出

△13,897

△55,513

無形固定資産の取得による支出

△6,257

△1,490

関係会社株式の取得による支出

△17,500

△289,070

長期貸付けによる支出

△11,132

-

長期貸付金の回収による収入

6,570

2,110

差入保証金の差入による支出

△50,122

△89,102

差入保証金の回収による収入

34,009

29,460

その他

△27,339

21,553

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,336,122

△1,613,968

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50,142

100,000

長期借入れによる収入

906,200

888,300

長期借入金の返済による支出

△108,826

△178,669

新株予約権の行使による株式の発行による収入

160,294

-

自己株式の取得による支出

△184

△100,057

配当金の支払額

△668,259

△665,513

その他

-

△1,307

財務活動によるキャッシュ・フロー

239,082

42,752

現金及び現金同等物に係る換算差額

155

132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

184,054

△237,901

現金及び現金同等物の期首残高

1,162,901

1,346,956

現金及び現金同等物の期末残高

 1,346,956

 1,109,054