学究社

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,550,787

1,266,218

減価償却費

271,291

266,433

減損損失

17,268

43,216

のれん償却額

29,720

29,053

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,144

6,580

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,381

△3,933

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,768

△14,405

受取利息及び受取配当金

△472

△16,749

支払利息

2,508

2,136

訴訟関連費用

-

6,258

固定資産除却損

20,691

5,280

売上債権の増減額（△は増加）

4,108

△8,853

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12,104

△19,642

仕入債務の増減額（△は減少）

3,378

4,751

前受金の増減額（△は減少）

44,969

63,341

前払費用の増減額（△は増加）

△18,891

△6,206

未払消費税等の増減額（△は減少）

41,583

△14,275

その他

△32,085

183,690

小計

1,935,285

1,792,893

利息及び配当金の受取額

472

19,412

利息の支払額

△2,387

△2,008

訴訟関連費用の支払額

-

△6,258

法人税等の支払額

△500,243

△523,098

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,433,126

1,280,939

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△388,239

△1,250,453

有形固定資産の除却による支出

△33,904

△13,897

無形固定資産の取得による支出

△14,076

△6,257

投資有価証券の取得による支出

△625,543

-

関係会社株式の取得による支出

-

△17,500

長期貸付けによる支出

-

△11,132

長期貸付金の回収による収入

3,361

6,570

差入保証金の差入による支出

△71,811

△50,122

差入保証金の回収による収入

19,348

34,009

その他

-

△27,339

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,110,865

△1,336,122

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

650,142

△50,142

長期借入れによる収入

99,400

906,200

長期借入金の返済による支出

△146,663

△108,826

株式の発行による収入

635,600

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

160,294

自己株式の取得による支出

-

△184

配当金の支払額

△975,351

△668,259

その他

△3,600

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

259,527

239,082

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,268

155

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

574,519

184,054

現金及び現金同等物の期首残高

588,381

1,162,901

現金及び現金同等物の期末残高

 1,162,901

 1,346,956