学究社

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,300,994

1,297,289

減価償却費

262,194

254,892

減損損失

21,721

89,999

のれん償却額

35,775

33,053

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,898

1,546

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,568

△15,282

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,606

4,189

受取利息及び受取配当金

△1,225

△688

支払利息

7,313

5,463

訴訟関連費用

6,176

-

固定資産売却損

-

21,358

固定資産除却損

9,012

9,741

会員権評価損

8,818

-

売上債権の増減額（△は増加）

△13,905

28,426

たな卸資産の増減額（△は増加）

9,946

△3,146

仕入債務の増減額（△は減少）

2,339

2,857

前受金の増減額（△は減少）

94,884

△30,263

前払費用の増減額（△は増加）

△5,882

△5,467

未払消費税等の増減額（△は減少）

151,377

△133,509

その他

41,363

156,436

小計

1,920,042

1,716,895

利息及び配当金の受取額

340

562

利息の支払額

△7,188

△5,358

訴訟関連費用の支払額

△3,700

-

賃貸借契約解約に伴う支払額

-

△8,320

法人税等の支払額

△481,853

△420,651

法人税等の還付額

5,235

25,803

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,432,876

1,308,930

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の取得による支出

△201,312

-

有形固定資産の取得による支出

△332,178

△386,700

有形固定資産の除却による支出

△34,346

△40,166

無形固定資産の取得による支出

△81,800

△24,210

長期貸付金の回収による収入

6,564

7,163

差入保証金の差入による支出

△99,201

△42,150

差入保証金の回収による収入

38,131

92,289

その他

△17,620

△2,065

投資活動によるキャッシュ・フロー

△721,763

△395,840

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△219,992

△219,992

自己株式の取得による支出

△323

△129

配当金の支払額

△425,970

△531,909

非支配株主への配当金の支払額

△5,268

△1,227

財務活動によるキャッシュ・フロー

△651,554

△753,257

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,972

583

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

67,531

160,415

現金及び現金同等物の期首残高

606,786

674,317

現金及び現金同等物の期末残高

 674,317

 834,732