いであのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,094,129 | 2,107,117 |
| 減価償却費 | 828,369 | 769,790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △12,310 | △4,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,443 | △279 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △13,206 | △1,963 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,955 | 5,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △42,312 | 21,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,608 | △25,369 |
| 支払利息 | 4,340 | 2,668 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △67,704 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,313 | 104,967 |
| 固定資産除却損 | 88,167 | 32,624 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 108,389 | 381,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 955,440 | △180,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △353,495 | △1,047,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 271,659 | 28,707 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,326 | △91,617 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 181,755 | △57,343 |
| その他 | △382,840 | 210,204 |
| 小計 | 3,718,809 | 2,255,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,608 | 25,369 |
| 利息の支払額 | △4,392 | △2,865 |
| 法人税等の支払額 | △636,937 | △636,623 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,099,088 | 1,642,363 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △785,075 | △1,410,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,663 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △122,540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,550 | △3,234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,022 | 7,540 |
| 貸付けによる支出 | △2,000 | △3,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 976 | 4,791 |
| その他 | 24,876 | 16,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △674,086 | △1,510,799 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △900,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △1,025,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △197 | △343 |
| 配当金の支払額 | △213,789 | △213,465 |
| その他 | △28,908 | △19,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,192,896 | △1,257,970 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 317 | 12,493 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,232,422 | △1,113,912 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,162,791 | 2,395,213 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,395,213 | 1,281,301 |
